| 資產配置 |
| 國外-北美 | 67.82 | | 國外-已開發歐洲 | 25.28 | | 存款-活期存款 | 7.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 358 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.8%,除本信託契約第十四條第一項第九款規定之特殊情形外,投資於國內外股票之總金額未達本基金淨資產價值70%部,應減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含) 至1000萬元0.8%,1000萬元(含)以上0.6% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.3300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 能源股票 | | 基金成立日期 | 2007/11/12 | | 經理人 | 陳品橋 | | 投資地區 | 中華民國,美洲(巴西,加拿大,智利,墨西哥,美國),亞洲(大陸地區,香港,印度,印尼,日本,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,土耳其,越南),歐洲(奧地利,比利時,捷克,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,西班牙,瑞典,瑞士,英國),大洋洲(澳大利亞,紐西蘭) | | 投資標的 | 中華民國境內之公用事業相關有價證券,承銷股票,基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債,附認股權公司債,可轉換公司債,金融債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,國際金融組織債券及不動產證券化商品;另可投資於美洲,亞洲,歐洲,大洋洲等國之公用事業相關有價證券,證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之店頭市場交易之股票,基金受益憑證,基金股份,投資單位或存託憑證,不動產證券化商品 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.32 | 3 of 4 | | 近一個月 | 5.88 | 1 of 4 | | 近三個月 | 13.12 | 2 of 4 | | 近六個月 | 12.38 | 2 of 4 | | 今年以來 | 9.62 | 2 of 4 | | 近一年 | 5.12 | 2 of 4 | | 近兩年 | 6.43 | 3 of 3 | | 近三年 | 12.50 | 3 of 3 | | 近五年 | 15.54 | 2 of 3 | | 近十年 | 29.55 | 2 of 3 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.8382 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0131 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8591 |
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